Comptable Trésorerie & Notes de Frais F/H

A propos de notre clientNotre client, basé à Evry, recherche un Comptable Trésorerie & Notes de Frais F/H dans le cadre d'une mission d'intérim de 5 mois à pourvoir fin septembre, pouvant déboucher sur une belle opportunité.MissionsOpérations Comptables - Comptabilité TrésorerieAssurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux transactions bancaires et financières :Saisie des opérations bancairesSaisie des opérations de caisseSaisie des opérations de cash-poolingSuivi et cadrage des comptes courantsÉtablissement des rapprochements bancairesClôtures périodiques des comptesRéaliser le cut-off lié aux opérations bancaires et financièresAnalyse et justification des comptes auxiliaires de banque, de caisse et des comptes courantsAnalyse et vérification de l'équilibre des comptes refletsOpérations de trésorerieSuivi de la trésorerie (encaissements - décaissements) et suivi du cash-pooling, établissement des prévisions de trésorerie à court terme et des reporting quotidiensÉmission des virements d'équilibrageÉmission et suivi des paiements exceptionnels - gestion des demandes de règlementSuivi des encaissements et gestion des répartitions de trésorerieContact direct avec les différentes banques pour les opérations courantesOpérations Comptables - Gestion des notes de fraisAssurer la saisie de toutes les opérations comptables liées aux notes de frais :Validation des interfaces de saisieSaisie des paiements et lettrage des comptes de bilan liés aux fraisSaisie des régularisations liées aux frais remboursésCalculer et saisir les opérations de clôture à provisionner (notes de frais à payer, ….)Opérations de contrôle des notes de fraisRéception des notes de frais, contrôle des formulaires et des justificatifs attachésÉmission des paiements via l'outil de gestion des fraisGestion des régularisations et information aux collaborateursGestion et mise à jour de la base collaborateurs dans l'outil de gestion des fraisContact direct avec les collaborateursGestion de l'archivage des notes de frais et de leurs justificatifsProfil du candidatVous êtes issu(e) de formation BAC+2 en comptabilité.Vous disposez d'une expérience de cinq ans minimum sur un poste de comptable générale et trésorerie, idéalement en ayant déjà travaillé en environnement multi sociétés.Conditions et AvantagesSalaire : 38 000€ - 41 000€ Annuel brut, selon profil** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **